3.1 Cartera de Pagos

Desde esta pantalla puede visualizar las facturas recibidas pendientes de pago, modificar sus datos, crear documentos de pago, obtener informes y contabilizar pagos.

Acceda a: Menú → Tesorería → Cartera de Pagos.

Nota

Esta sección es clave para la gestión de liquidez, permitiendo prever y controlar los flujos de salida de fondos.

Formas de pago disponibles

• Efectivo
• Tarjeta
• Cheque
• Transferencia
• Recibo domiciliado
• Efectos a vencimiento (pagaré, letras)

Modificar previsión existente

Haga clic en el icono de lápiz de un pago para editarlo. Si necesita desglosar una factura en múltiples pagos, use el botón + para agregar líneas. La suma de “importe a pagar” debe coincidir con el total de la factura.

Consejo

Utilice desgloses para pagos fraccionados acordados con proveedores, asegurando que los vencimientos reflejen fechas reales para mejor previsión de tesorería.

Crear previsión

Para crear una previsión sin factura, haga clic en Nuevo. Complete cuenta de proveedor/acreedor, concepto, importe, forma de pago y vencimientos.

Procesar pagos

Haga clic en Pagos para procesar pagos. El sistema contempla tres casos:

• Pago exacto — el importe coincide con el pendiente.
• Pago a cuenta — importe menor, queda pendiente el resto.
• Pagado de más — la diferencia queda como pago a cuenta futuro.

Precaución

Seleccione la cuenta de tesorería correcta (p. ej., Caja para efectivo, Bancos para transferencias) para una contabilización precisa.

Anular un pago

Haga clic en Anular un Pago. Introduzca cuenta, fechas y seleccione el pago a anular. Las facturas vuelven a pendientes en la cartera.